EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.57 | 67.40 | -106.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,490.69 | 1,191.15 | 299.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.69 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
409.09 | 337.28 | 71.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.70 | 1.65 | 6.05 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
6.59 | -0.28 | 6.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
7.36 | 4.26 | 3.10 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.22 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,880.95 | 1,600.54 | 280.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.01 | -109.27 | 139.28 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
442.51 | 385.14 | 57.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.69 | -152.50 | 98.81 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-2.14 | -2.13 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | 0.61 | 2.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-193.08 | 0.79 | -193.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 2.98 | -5.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.47 | -0.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.77 | 5.87 | 3.90 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,117.31 | 1,733.51 | 383.80 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 0.48 | 0.62 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
41.84 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.93 | -90.94 | -30.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,038.32 | 1,643.05 | 395.27 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -180.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 183.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.78 | -49.10 | 44.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-77.43 | -1,218.58 | 1,141.14 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.71 | -10.68 | 4.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.93 | -1,275.30 | 1,187.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
102.98 | -27.95 | 130.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
527.32 | 1,811.31 | -1,283.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-565.26 | -361.09 | -204.16 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,665.56 | -1,419.24 | -246.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-411.91 | -336.19 | -75.73 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -3.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,012.42 | -336.21 | -1,676.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-62.03 | 31.54 | -93.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
71.71 | 40.17 | 31.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
9.68 | 71.71 | -62.03 |
1.
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ทำสัญญาเช่าระยะยาวทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.
|
0.00 | 0.00 |