EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
67.40 | 90.52 | -23.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,191.15 | 914.55 | 276.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -1.16 | 0.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
337.28 | 245.74 | 91.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.65 | 0.23 | 1.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
4.26 | -1.12 | 5.38 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,600.82 | 1,248.74 | 352.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-109.27 | -16.61 | -92.66 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.56 | |
สินค้าคงเหลือ
|
384.87 | 398.62 | -13.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-152.50 | -142.65 | -9.85 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-2.13 | -2.88 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -1.60 | 2.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.85 | -136.29 | 137.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.98 | 2.77 | 0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.72 | -0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.81 | 2.30 | 3.51 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,733.51 | 1,355.70 | 377.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.48 | 1.16 | -0.68 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 20.50 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.94 | -70.03 | -20.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,643.05 | 1,307.32 | 335.73 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-180.00 | -334.04 | 154.04 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
183.00 | 330.65 | -147.65 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.10 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,218.58 | -1,507.25 | 288.68 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.68 | -14.62 | 3.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,275.30 | -1,525.24 | 249.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.95 | 11.40 | -39.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 113.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -287.40 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,808.61 | 1,295.57 | 513.04 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-362.05 | -60.69 | -301.36 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,419.39 | -1,139.14 | -280.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-332.37 | -271.57 | -60.80 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 615.95 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.05 | -25.74 | 22.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-336.21 | 251.39 | -587.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
31.54 | 33.47 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
40.17 | 6.70 | 33.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
71.71 | 40.17 | 31.54 |