EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
90.52 | 89.53 | 0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
914.55 | 595.90 | 318.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.16 | -0.20 | -0.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
245.74 | 157.38 | 88.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.23 | 0.94 | -0.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-1.12 | 2.93 | -4.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.00 | 1.39 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.25 | -0.26 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,248.74 | 848.13 | 400.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.61 | -92.83 | 76.21 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.56 | -1.11 | 2.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
398.62 | 290.85 | 107.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-142.65 | -50.37 | -92.29 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-2.88 | -4.57 | 1.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -2.17 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-136.29 | -111.53 | -24.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 7.51 | -4.74 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 0.56 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | 1.71 | 0.58 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,355.70 | 886.19 | 469.51 |
รับดอกเบี้ย
|
1.16 | 0.20 | 0.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
20.50 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.03 | -42.80 | -27.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.32 | 843.59 | 463.73 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-334.04 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
330.65 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,507.25 | -289.41 | -1,217.84 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.62 | -2.32 | -12.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,525.24 | -291.71 | -1,233.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.40 | 35.82 | -24.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.00 | 448.51 | -335.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-287.40 | -389.51 | 102.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,295.57 | 341.12 | 954.45 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.69 | -19.20 | -41.49 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,139.14 | -833.52 | -305.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-271.57 | -144.51 | -127.06 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
615.95 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
251.39 | -561.30 | 812.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
33.47 | -9.42 | 42.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.70 | 16.12 | -9.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
40.17 | 6.70 | 33.47 |