EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
113.31 | 82.65 | 30.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
556.05 | 556.78 | -0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-5.87 | 0.73 | -6.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.04 | 1.96 | -1.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.39 | -0.91 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
215.73 | 232.97 | -17.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.96 | 33.35 | -19.39 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
892.80 | 907.49 | -14.69 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
-1.72 | 5.89 | -7.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-157.41 | 72.68 | -230.08 |
รายได้ค้างรับ
|
-11.81 | -38.59 | 26.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,104.65 | -1,293.00 | 3,397.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
96.07 | -161.99 | 258.06 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-42.46 | -10.95 | -31.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -9.41 | 11.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-165.24 | 87.68 | -252.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.08 | 7.08 | 10.99 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.98 | 0.37 | 1.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.04 | -5.19 | -3.86 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,728.22 | -437.94 | 3,166.15 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.91 | -0.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.83 | -44.33 | -20.50 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 108.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,663.77 | -373.08 | 3,036.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-323.04 | -261.70 | -61.34 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 1.12 | -0.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | 0.00 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-323.63 | -260.58 | -63.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.59 | -1.47 | 10.06 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,372.11 | 8,160.70 | -4,788.59 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,542.93 | -6,527.62 | 1,984.68 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 105.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.00 | -17.00 | -51.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
332.79 | 505.15 | -172.35 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.25 | -180.74 | 88.49 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 4.34 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,033.24 | -1,120.30 | 87.07 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-216.98 | -228.51 | 11.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,240.16 | 699.30 | -2,939.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
99.98 | 65.64 | 34.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.69 | 71.00 | 78.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.67 | 136.64 | 113.03 |
1)
|
526.97 | 543.69 | -16.71 |
2)
|
0.51 | 9.52 | -9.01 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
0.77 | 1.66 | -0.89 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
644.35 | 826.77 | -182.42 |