EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 18.23 75.49 -57.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 185.03 188.32 -3.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 5.91 -0.64 6.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
    		 2.85 -17.96 20.80
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 78.27 63.84 14.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.24 24.59 -20.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 294.42 333.53 -39.11
    เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
    		 -6.46 0.67 -7.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.58 62.98 -197.55
    รายได้ค้างรับ
    		 0.14 -32.90 33.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 580.15 -1,635.86 2,216.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.12 -137.80 175.91
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -20.07 -53.48 33.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -2.53 2.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -70.34 79.83 -150.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.43 3.95 40.48
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.67 0.32 0.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -2.05 0.75
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 724.76 -1,383.32 2,108.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.07 0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.42 -13.14 -3.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 708.70 -1,396.39 2,105.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.34 -3.10 -7.24
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 0.00 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.84 -1.98 -8.86
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง
    		 0.00 -1.47
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 658.25 5,606.31 -4,948.06
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,000.09 -3,615.07 2,614.98
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.72 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.28 -43.84 20.56
    รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 4.34
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -316.96 -348.30 31.34
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -77.73 -60.86 -16.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -756.09 1,541.11 -2,297.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -58.23 142.74 -200.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.69 71.00 78.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 91.46 213.74 -122.28
    1)
    		 141.58 117.95 23.64
    2)
    		 0.51 7.72 -7.20
    - ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
    		 5.30 5.83 -0.53
    - ทำสัญญาเช่าเงินทุน
    		 260.48 242.79 17.69