EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 89.12 51.42 37.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.36 28.02 -6.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 10.72 -11.69
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.85 -1.81 -2.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.25 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์
    		 0.00 9.57
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์
    		 -5.44 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.01 -0.35
    การแปลงมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.35 -0.27 -3.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 1.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.12 -0.38
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.92 0.05 -0.97
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 1.11 1.16 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.00 0.34 4.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.96 104.89 -3.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.11 8.68 -15.79
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -3.85 -1.83 -2.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -5.36 4.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -0.85 2.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.66 -44.94 17.28
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -18.97 -21.15 2.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.37 -1.41 2.78
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.52 38.04 7.48
    		0.28 0.12 0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.02 -1.63 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.78 36.53 7.25
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -71.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 128.45 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.98 -3.33 2.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.38 -6.07 -5.31
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.50 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 76.50 3.00 73.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -67.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.01 0.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 101.82 -145.63 247.45
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 10.62 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -110.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.01 0.00
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืน
    		 -60.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.88 -0.34 -2.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.53 -2.42 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.80 -2.75 -162.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.37 -0.62 -0.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.57 -112.48 91.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 344.55 605.62 -261.08
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.26 -0.12 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 324.24 493.03 -168.79
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.06
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.99 5.14 11.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.71 2.68 2.03
    ซื้อสินทรัพย์ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่ำคิดตามรายได้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.75 4.38 -1.63