EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 136.73 112.15 24.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.57 29.42 7.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.11 41.66 -2.55
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 10.43 -8.57
    หนี้สูญ
    		 1.40 3.62 -2.22
    กลับรายการผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.08
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.07 2.13 0.94
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.21 -0.01 -0.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00 5.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 5.93
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 0.22 -0.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.06 0.01 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.42 -2.36 1.94
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 3.07 2.82 0.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.00 3.25 -0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.13 6.42 0.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.46 220.98 10.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.67 -12.69 32.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.30 78.01 -123.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 3.04 -2.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.80 -10.95 15.75
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.59 1.13 -2.72
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.45 279.52 -70.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -0.14 -0.15
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.36 -31.23 -4.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.80 248.14 -74.34
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.18 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -148.50 -17.84 -130.66
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.85 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.24 0.44 2.80
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -158.30 -17.50 -140.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.84 -6.38 -0.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 104.97 -47.99 152.96
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -3.39 -3.21 -0.18
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 0.00 -0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -89.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.82 -156.04 160.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.32 74.60 -54.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 157.04 82.65 74.39
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.06 -0.21 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 177.42 157.04 20.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.29 0.00
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.69 0.41 3.28
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 2.79 0.50 2.29
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 11.29