EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 112.15 101.64 10.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.42 24.80 4.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.66 40.95 0.71
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.43 11.18 -0.75
    หนี้สูญ
    		 3.62 0.18 3.44
    (กลับรายการ)ขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 0.20 -0.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.13 0.54 1.59
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.81 0.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
    		 5.34 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.93 0.00
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.02 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.22 -0.15 0.38
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.36 0.57 -2.92
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.82 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.25 2.67 0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.42 9.24 -2.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.98 191.01 29.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.69 17.20 -29.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 3.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.01 179.33 -101.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 2.28 0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.95 -25.88 14.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.13 0.45 0.68
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.52 368.24 -88.72
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.21 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.23 -22.18 -9.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.14 349.98 -101.83
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.07 -0.11
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.84 -33.76 15.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 1.67 -1.23
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.08 -0.20 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -17.50 -32.36 14.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.38 -9.46 3.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -47.99 -149.94 101.95
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.36 -39.94 31.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -3.21 -3.06 -0.15
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.20 -2.29 2.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -89.91 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.04 -294.61 138.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 74.60 23.01 51.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.65 59.69 22.96
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -0.21 -0.05 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 157.04 82.65 74.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 8.83
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 5.49 -5.08
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.75 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 11.29 0.00