EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 101.64 92.63 9.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.80 22.81 1.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.95 42.68 -1.73
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 -0.31
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 11.18 -12.16 23.34
    หนี้สูญ
    		 0.18 0.64 -0.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 1.25 -1.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.54 2.19 -1.65
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.81 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00 5.80
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 1.21 -1.36
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.81
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.57 -0.24 0.81
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.06
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 0.00 -0.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.67 -0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.24 9.34 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.01 168.91 22.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.20 -46.18 63.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.85 2.28 1.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 179.33 -75.22 254.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 -2.32 4.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.88 39.39 -65.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.45 -0.27 0.72
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 368.24 86.60 281.64
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.13 5.94 -1.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -1.92 1.71
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.18 -29.00 6.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.98 61.61 288.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -1.04 0.97
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.76 -34.05 0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 0.00 -92.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 0.00 91.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.67 1.29 0.38
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.20 -1.25 1.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.36 -35.06 2.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.46 -8.93 -0.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -149.94 131.91 -281.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 18.90
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.94 -37.86 -2.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -3.06 -3.92 0.85
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.29 -2.20 -0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -115.60 25.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -294.61 -17.69 -276.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.01 8.86 14.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.69 50.83 8.86
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -0.05 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 82.65 59.69 22.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.83 2.46 6.37
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.49 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
    		 0.00 4.20
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.33