EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
92.63 | 128.74 | -36.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.81 | 41.37 | -18.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.68 | 43.64 | -0.97 |
(กลับรายการ)ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-0.31 | -1.78 | 1.47 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-12.16 | 36.58 | -48.74 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.71 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.19 | 4.92 | -2.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
|
5.80 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.81 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 1.33 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.24 | 0.94 | -1.19 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
-0.46 | 0.31 | -0.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 2.99 | -0.32 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.34 | 6.60 | 2.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.91 | 266.27 | -97.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.18 | -7.12 | -39.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
2.28 | 1.81 | 0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.22 | 12.05 | -87.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -0.20 | -2.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.39 | 3.42 | 35.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.27 | -6.85 | 6.58 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.60 | 269.39 | -182.79 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.94 | 2.31 | 3.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.00 | -51.98 | 22.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.61 | 219.72 | -158.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.04 | -4.30 | 3.26 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.05 | -13.91 | -20.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-92.00 | -40.00 | -52.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
91.99 | 40.08 | 51.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.29 | 1.17 | 0.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.06 | -16.99 | -18.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.93 | -6.62 | -2.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
131.91 | -39.76 | 171.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.86 | -27.92 | -9.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-3.92 | -4.11 | 0.19 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.20 | -2.10 | -0.09 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
|
0.00 | 15.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.60 | -114.91 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.69 | -180.43 | 162.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.86 | 22.30 | -13.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
50.83 | 28.53 | 22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.69 | 50.83 | 8.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.46 | 0.23 | 2.24 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระจากลูกหนี้การค้า
|
4.20 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 1.60 | -1.27 |