EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
128.74 | 158.48 | -29.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.37 | 54.04 | -12.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.64 | 42.77 | 0.87 |
(กลับรายการ)ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-1.78 | 2.98 | -4.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
36.58 | 7.17 | 29.41 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.23 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.40 | |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.71 | 3.49 | -2.78 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.92 | 3.32 | 1.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 16.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.20 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.08 | -0.08 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
1.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.94 | 1.55 | -0.61 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
0.31 | -0.10 | 0.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 3.14 | -0.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.60 | 7.89 | -1.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
266.27 | 311.48 | -45.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.12 | 49.11 | -56.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.81 | 7.89 | -6.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.05 | -149.20 | 161.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 31.10 | -31.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -18.48 | 21.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.85 | 3.07 | -9.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
269.39 | 234.97 | 34.42 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.31 | 0.93 | 1.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-51.98 | -43.37 | -8.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
219.72 | 192.44 | 27.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.30 | -0.14 | -4.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.91 | -102.72 | 88.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-40.00 | -46.00 | 6.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
40.08 | 46.08 | -6.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | 2.26 | -1.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-16.99 | -100.52 | 83.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.62 | -7.72 | 1.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-39.76 | -13.95 | -25.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 55.18 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.92 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-4.11 | -3.47 | -0.64 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.10 | -2.02 | -0.09 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
|
15.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-114.91 | -140.20 | 25.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.43 | -112.17 | -68.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.30 | -20.26 | 42.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.53 | 48.79 | -20.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
50.83 | 28.53 | 22.30 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.23 | 29.07 | -28.84 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.54 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.60 | 1.94 | -0.34 |