EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 158.48 187.36 -28.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.04 27.25 26.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.77 37.94 4.83
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.98 0.15 2.82
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.17 9.60 -2.43
    หนี้สูญ
    		 0.23 2.61 -2.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.49 7.02 -3.53
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.32 3.24 0.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 16.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.20 0.29 -0.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.08 -0.27 0.19
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.55 -0.88 2.43
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.87
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 -0.10 -4.48 4.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.14 7.21 -4.07
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.89 7.84 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 311.48 288.76 22.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.11 -8.47 57.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 7.89 11.44 -3.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.20 -82.80 -66.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.10 -15.81 46.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.48 -42.11 23.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.07 19.39 -16.32
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.97 170.40 64.57
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.93 1.18 -0.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.37 -34.22 -9.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.44 137.35 55.09
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -3.91 3.76
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -102.72 -64.33 -38.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 -46.00 -93.00 47.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 46.08 93.27 -47.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.26 12.54 -10.28
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 4.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -100.52 -50.83 -49.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.72 -8.07 0.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.95 -12.33 -1.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.18 40.00 15.18
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -3.47 -3.68 0.21
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.02 0.00
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 0.00 8.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -140.20 -126.87 -13.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.17 -102.18 -9.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.26 -15.66 -4.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.79 64.45 -15.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 28.53 48.79 -20.26
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 29.07 0.00
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.54 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.94 0.00