EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
187.36 | 144.28 | 43.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.25 | 18.59 | 8.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.94 | 35.15 | 2.79 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 0.00 | |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.60 | -2.82 | 12.41 |
หนี้สูญ
|
2.61 | 6.68 | -4.08 |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.02 | 9.94 | -2.92 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.24 | -5.72 | 8.97 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.29 | 0.24 | 0.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.27 | -0.11 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.88 | 0.01 | -0.90 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.87 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
|
-4.48 | 4.86 | -9.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.21 | 3.24 | 3.97 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.84 | 6.36 | 1.48 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
288.76 | 220.67 | 68.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.06 | -32.71 | 25.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
10.02 | -5.43 | 15.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.80 | -12.86 | -69.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.81 | -12.05 | -3.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.71 | 20.81 | -43.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.40 | 178.42 | -8.02 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.18 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.13 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-34.22 | -26.76 | -7.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.35 | 151.52 | -14.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.91 | -0.06 | -3.85 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-64.33 | -119.95 | 55.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
|
-93.00 | -60.00 | -33.00 |
เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
|
93.27 | 60.11 | 33.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.54 | 0.47 | 12.07 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.60 | -15.00 | 19.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-50.83 | -134.43 | 83.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.07 | -5.99 | -2.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-12.33 | 130.37 | -142.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
-3.68 | -1.61 | -2.07 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
|
8.77 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-126.87 | -126.86 | -0.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.18 | -4.09 | -98.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.66 | 13.00 | -28.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.45 | 51.44 | 13.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
48.79 | 64.45 | -15.66 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
11.76 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 11.41 |