EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 162.86 229.46 -66.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.15 29.50 5.65
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.12
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.82 0.69 -3.51
    หนี้สูญ
    		 6.68 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.94 7.19 2.74
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.72 6.33 -12.05
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.24 0.30 -0.06
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.11 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.37 -0.35
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.39
    ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 4.86 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.24 2.39 0.85
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.36 6.85 -0.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.03 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.67 283.59 -62.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.71 -11.24 -21.47
    มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
    		 -5.43 -20.08 14.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.86 -103.77 90.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.05 -6.57 -5.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.81 -24.80 45.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.42 117.13 61.29
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.13 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.76 -45.59 18.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.52 71.79 79.73
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 6.11 -6.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -119.95 -70.35 -49.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวม
    		 -60.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายกองทุนรวม
    		 60.11 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.47 1.21 -0.75
    เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -134.43 -63.02 -71.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.99 -6.67 0.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 130.37 50.86 79.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -1.61 -2.66 1.05
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 0.00 6.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -126.86 -151.64 24.77
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.09 -102.65 98.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.00 -93.87 106.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.44 145.32 -93.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 64.45 51.44 13.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 1.77
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.41 8.04 3.37