EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 229.46 312.04 -82.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.50 27.07 2.43
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.12 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.69 6.06 -5.36
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.19 1.57 5.62
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 6.33 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 -0.32 0.69
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.39 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 1.42 0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.85 1.37 5.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 283.59 349.21 -65.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.24 -90.51 79.27
    มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
    		 -20.08 -11.51 -8.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.77 -48.58 -55.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.57 -0.18 -6.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.80 51.10 -75.90
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.13 249.53 -132.40
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.39 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -1.19 1.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -45.59 -47.22 1.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.79 201.12 -129.33
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.11 -4.18 10.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -70.35 -54.44 -15.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.21 0.00 1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.02 -58.62 -4.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.67 -1.37 -5.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.86 9.14 41.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.66 -2.22 -0.44
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น-สุทธิ
    		 6.86 5.16 1.71
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -5.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -151.64 -150.87 -0.77
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.60 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.65 -145.17 42.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -93.87 -2.67 -91.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 145.32 147.98 -2.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 51.44 145.32 -93.87
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.77 2.95 -1.19
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.04 0.00