EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
312.04 | 287.74 | 24.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.07 | 24.26 | 2.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.06 | 4.88 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.57 | 3.27 | -1.70 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.32 | -0.57 | 0.25 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.19 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.37 | 1.84 | -0.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
349.21 | 322.60 | 26.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.51 | -25.37 | -65.14 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-11.51 | 1.46 | -12.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.58 | -55.77 | 7.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.10 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.10 | 5.42 | 45.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.53 | 248.25 | 1.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-47.22 | -31.60 | -15.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.12 | 217.75 | -16.63 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.18 | 15.07 | -19.25 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-54.44 | -44.99 | -9.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 2.94 | -2.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.62 | -25.96 | -32.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.37 | -1.84 | 0.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.14 | -13.02 | 22.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.22 | -2.45 | 0.23 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน-สุทธิ
|
5.16 | 32.27 | -27.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -8.62 | 3.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.87 | -65.66 | -85.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.17 | -55.79 | -89.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.67 | 136.00 | -138.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
147.98 | 11.98 | 136.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
145.32 | 147.98 | -2.67 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.95 | 4.90 | -1.94 |