EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
287.74 | 170.55 | 117.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.26 | 22.01 | 2.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.88 | 1.44 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.27 | 2.20 | 1.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.57 | -0.05 | -0.53 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.03 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.84 | 3.97 | -2.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.60 | 201.15 | 121.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.37 | -26.45 | 1.08 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
1.46 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-55.77 | -0.37 | -55.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.42 | -6.84 | 12.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.25 | 167.47 | 80.77 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.11 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.60 | -22.92 | -8.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.75 | 144.56 | 73.20 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.07 | -0.65 | 15.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.99 | -39.32 | -5.67 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
1.03 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.94 | 0.40 | 2.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.96 | -39.57 | 13.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.84 | -3.97 | 2.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.02 | -14.99 | 1.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.27 | -4.43 | -4.84 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.45 | -2.34 | -0.11 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน-สุทธิ
|
32.27 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.80 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.62 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-65.66 | -80.00 | 14.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.79 | -105.73 | 49.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
136.00 | -0.75 | 136.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.98 | 12.73 | -0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
147.98 | 11.98 | 136.00 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.90 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
25.00 |