EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 170.55 153.68 16.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.01 20.93 1.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.44 0.24 1.20
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.22 0.17
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 0.86 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.97 7.08 -3.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 201.15 182.57 18.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.45 -49.34 22.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.37 -31.35 30.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.84 24.92 -31.76
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.47 125.72 41.75
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.92 -20.07 -2.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.56 105.65 38.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.65 -0.72 0.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.32 -40.43 1.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.39 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.57 -40.76 1.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.97 -7.08 3.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.99 -13.83 -1.16
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.43 -20.32 15.90
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.34 -2.17 -0.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -80.00 -80.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.73 -123.41 17.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.75 -58.51 57.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 12.73 71.25 -58.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.98 12.73 -0.75