EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.68 | 117.10 | 36.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.93 | 18.90 | 2.03 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | -0.91 | 1.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.22 | 5.85 | -6.06 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.81 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.08 | 18.41 | -11.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.57 | 159.28 | 23.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.34 | -25.86 | -23.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.35 | -23.15 | -8.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.28 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.92 | -5.06 | 29.98 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -0.84 | -0.25 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.72 | 104.67 | 21.05 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-20.07 | -23.99 | 3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.65 | 80.67 | 24.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.72 | 16.65 | -17.38 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.69 | -44.39 | 4.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.45 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.76 | -27.29 | -13.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.08 | -18.41 | 11.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.83 | -197.13 | 183.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.32 | -8.15 | -12.17 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.17 | -1.88 | -0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | -69.93 | -10.07 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนวจในการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.41 | 8.10 | -131.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.51 | 61.48 | -119.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
71.25 | 9.77 | 61.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.73 | 71.25 | -58.51 |