EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
117.10 | 75.94 | 41.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.90 | 13.93 | 4.97 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.91 | -1.20 | 0.29 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.89 | -1.19 | 0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.85 | -2.42 | 8.27 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.88 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.41 | 12.66 | 5.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.28 | 98.60 | 60.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.86 | -8.13 | -17.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.15 | 28.03 | -51.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.08 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.06 | -9.50 | 4.44 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.84 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.67 | 108.92 | -4.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.99 | -33.54 | 9.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.67 | 75.39 | 5.28 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
16.65 | -0.55 | 17.21 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.39 | -117.09 | 72.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.45 | 5.30 | -4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.29 | -112.35 | 85.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.41 | -12.66 | -5.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-197.13 | 35.61 | -232.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 15.00 | 5.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงิน
|
-8.15 | -6.50 | -1.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.88 | 1.94 | -3.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
283.61 | 10.00 | 273.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.10 | 43.39 | -35.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
61.48 | 6.43 | 55.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.77 | 3.34 | 6.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
71.25 | 9.77 | 61.48 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.64 | 7.07 | -4.43 |