EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
75.94 | 77.58 | -1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
13.93 | 16.12 | -2.18 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.20 | ||
ขาดทุน(กลับรายการ)จากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.19 | 3.90 | -5.09 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.42 | -0.50 | -1.92 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.66 | 9.40 | 3.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.60 | 106.49 | -7.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
|
-8.13 | -30.13 | 22.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.03 | -105.97 | 134.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.30 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.50 | -36.04 | 26.54 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.93 | -65.94 | 174.87 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.54 | -15.26 | -18.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.39 | -81.20 | 156.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.55 | -15.59 | 15.03 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-114.20 | -11.83 | -102.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.90 | -0.32 | -2.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.30 | 2.82 | 2.48 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจความคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.35 | -31.36 | -81.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.66 | -9.40 | -3.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
35.61 | 93.98 | -58.37 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
10.00 | 30.00 | -20.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงิน
|
8.50 | -7.21 | 15.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.94 | -0.46 | 2.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.39 | 102.05 | -58.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.43 | -10.51 | 16.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.34 | 13.85 | -10.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.77 | 3.34 | 6.43 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.07 | 6.95 | 0.12 |