EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 112.33 94.95 17.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.43 24.63 5.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.67 31.21 -1.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 12.78 -11.60
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.70
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.96 0.95 1.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 5.93
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.62 -1.72 1.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.04 0.38 -0.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.02 -0.41
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.09 2.73 -2.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.25 2.30 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.44 4.78 0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.26 180.10 2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 -55.41 51.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.34 -29.68 -44.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 3.04 -2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.83 24.02 19.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.90 -0.79 -0.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.91 121.27 26.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.13 -31.00 -4.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.64 90.27 22.36
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.15 -0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -128.43 -15.61 -112.83
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.16 0.37 1.79
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -126.44 -16.09 -110.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.17 -4.79 -0.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 118.27 60.32 57.95
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -2.44 -2.48 0.04
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 0.00 -0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -89.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.75 -45.41 66.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.95 28.77 -21.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.04 82.65 74.39
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.04 -0.42 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 164.03 111.01 53.02
    ค่าขายสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.29 0.00
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.55 -0.06