EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
44.66 | 39.12 | 5.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.30 | 7.51 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.04 | 9.89 | -0.85 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.47 | -1.79 | 6.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-2.01 | 3.94 | -5.96 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | 0.07 | -0.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 1.14 | -0.92 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.75 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 1.38 | -0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.66 | 61.86 | 5.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.04 | -1.77 | -13.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.83 | -76.45 | 92.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.48 | 44.58 | -34.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.72 | -0.09 | 1.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.50 | 28.13 | 52.37 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.26 | 27.88 | 52.38 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.63 | -5.84 | -36.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.68 | -7.92 | 5.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.29 | 1.01 | -0.72 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.25 | -12.81 | -32.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -1.22 | -0.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-55.12 | 139.46 | -194.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-0.78 | -0.74 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.66 | 137.50 | -155.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.34 | 152.57 | -135.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
177.42 | 157.04 | 20.38 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
194.76 | 309.53 | -114.77 |
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.85 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.94 | -0.35 |