EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 39.12 28.65 10.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.51 9.24 -1.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.89 10.36 -0.47
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 0.07 -1.86
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.94 0.88 3.06
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.17 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 1.06 -0.99
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.14 -0.03 1.17
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.03 2.73 -2.70
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.77 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.38 1.37 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.86 55.10 6.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -4.09 2.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.45 74.40 -150.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.58 7.38 37.20
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.09 3.31 -3.39
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.13 137.55 -109.42
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.26 -0.29 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.88 137.26 -109.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.84 -2.61 -3.23
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
    		 -7.92 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.01 0.02 0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.81 -2.63 -10.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.22 -1.39 0.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 139.46 18.51 120.95
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -0.74 -0.83 0.09
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 0.00 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 137.50 7.74 129.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 152.57 142.36 10.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.04 82.65 74.39
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.08 0.19 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 309.53 225.20 84.32
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 1.51 -0.56