EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.31 | 15.68 | -5.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.51 | 9.67 | -0.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.19 | 0.65 | -0.84 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 1.33 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.42 | -1.59 | -0.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.78 | 25.72 | -6.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.14 | -0.81 | 5.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.17 | 0.09 | -0.26 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-1.14 | -1.25 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -0.44 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.38 | 5.27 | -6.66 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.88 | -1.14 | 2.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 1.19 | -2.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.59 | -1.62 | 1.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.55 | 27.02 | -8.47 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.96 | 1.17 | 0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.78 | -5.08 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.72 | 23.11 | -7.39 |
| 1.16 | 2.21 | -1.06 | |
เงินฝากประจำลดลง
|
9.94 | 9.99 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.35 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.28 | -5.90 | 2.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.77 | -1.40 | -8.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.24 | 3.87 | -26.11 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.02 | -10.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.15 | -10.15 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.66 | 16.84 | -33.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
56.26 | 39.42 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
39.60 | 56.26 | -16.66 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 0.05 | -0.16 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.10 | 0.00 |