EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 10.70 6.98 3.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.89 6.79 1.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.31 0.20 -0.52
    โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.19 -0.10 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 -1.91 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.04 -0.01 -1.03
    ค่าใช้จ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.02 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -1.85 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.15 0.04 0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.56 13.07 2.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.48 -0.98 28.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.22 0.08 0.14
    ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 -5.62 -2.94 -2.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.65 0.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.32 -8.93 2.61
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.12 2.21 4.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.50 -2.40 0.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.59
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.27 -1.14 38.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.55 -3.13 -1.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.73 -4.27 37.00
    		1.69 1.32 0.36
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -10.08 -20.06 9.98
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -6.65 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 20.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.92 -3.03 0.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.50 0.29
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.01 1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 1.50 -21.90 23.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.27 -0.06 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.04 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.88 -10.02 2.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.29 -10.11 1.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.93 -36.28 62.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.60 56.26 -16.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.53 19.98 45.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.09 -0.04 0.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.02 0.00