EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2.52 | 1.85 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.84 | 2.37 | 0.47 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.07 | -0.15 | 0.09 |
โอนกลับการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.34 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.61 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.36 | 3.75 | 1.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.83 | 12.78 | -33.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
|
-3.33 | -3.19 | -0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -0.44 | 1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.40 | -11.55 | 15.96 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.60 | 3.01 | 2.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -1.80 | 0.48 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.02 | 2.57 | -11.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.19 | -1.12 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.21 | 1.45 | -11.66 |
| 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | -10.00 | 20.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.46 | -0.73 | 0.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.99 | -10.25 | 20.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.25 | -8.83 | 8.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.60 | 56.26 | -16.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.34 | 47.42 | -8.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.26 | 0.49 | -0.23 |