EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.84 | -53.78 | 31.94 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.01 | 24.04 | -5.04 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.20 | 2.31 | -3.51 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.17 | 52.02 | 8.15 |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
119.59 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | -1.52 | 1.46 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.41 | -30.48 | 16.06 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | 1.98 | -1.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.03 | 7.73 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-29.26 | 29.26 | -58.52 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 1.09 | -0.47 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
139.68 | 32.69 | 106.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.46 | -36.53 | 10.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.81 | -1.80 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.41 | -5.63 | 116.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.56 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.39 | -0.56 | 0.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.92 | -0.64 | 10.57 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 8.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
109.21 | 161.62 | -52.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-225.74 | -185.22 | -40.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.91 | 3.25 | -112.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.12 | -2.94 | 4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.28 | 7.22 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.39 | 4.28 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.83 | 4.28 | 0.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.57 | ||
5394843
|
4.28 | ||
2. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
12.08 | 16.10 | -4.02 |
4. ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.41 |