EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-53.78 | -37.31 | -16.47 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
24.04 | 16.41 | 7.63 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.31 | 0.46 | 1.86 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
52.02 | 10.80 | 41.22 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.52 | -0.03 | -1.49 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.48 | -8.80 | -21.68 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.98 | 1.20 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.73 | 7.79 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
29.26 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.03 | 0.06 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
32.69 | -8.45 | 41.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.53 | -28.17 | -8.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.80 | -0.78 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.63 | -37.40 | 31.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.56 | -0.24 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | 8.56 | -9.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | -4.04 | 3.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 14.00 | -6.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
161.62 | 50.23 | 111.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-185.22 | -44.65 | -140.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.25 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.25 | 28.28 | -25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.94 | -0.56 | -2.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.22 | 7.78 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.28 | 7.22 | -2.94 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
16.10 | 17.79 | -1.69 |
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.16 | 5.57 | -5.41 |
4. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
119.59 |