EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-37.31 | -19.09 | -18.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.41 | 20.35 | -3.94 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
|
0.46 | 7.29 | -6.83 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.80 | -94.99 | 105.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ลดลง)
|
-8.80 | -34.94 | 26.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น
|
1.20 | 0.50 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.79 | 6.25 | 1.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.06 | -0.02 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-8.45 | -113.72 | 105.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.17 | -39.12 | 10.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.78 | -3.07 | 2.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.40 | -155.78 | 118.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.10 | -0.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.80 | -1.50 | 10.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
8.56 | -1.90 | 10.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.04 | 5.13 | -9.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | 25.00 | -11.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
15.50 | 71.00 | -55.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-2.50 | -21.00 | 18.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
50.23 | 115.65 | -65.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-44.65 | -164.62 | 119.97 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.28 | 162.90 | -134.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.56 | 5.21 | -5.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.78 | 2.57 | 5.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.22 | 7.78 | -0.56 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
17.79 | 20.91 | -3.12 |
3. กิจการมีสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.57 | ||
4. กิจการมีการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.84 |