EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.09 | 32.81 | -51.90 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
20.35 | 16.54 | 3.81 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง
|
7.29 | 22.51 | -15.23 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-94.99 | 103.97 | -198.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | -83.83 | 83.80 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.94 | 44.54 | -79.48 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.50 | 1.71 | -1.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.25 | 5.06 | 1.20 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.90 | 0.16 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-113.72 | 144.20 | -257.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.12 | -45.72 | 6.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.07 | -11.05 | 7.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.78 | 87.45 | -243.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -2.99 | 2.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (ลดลง)
|
-1.50 | -3.26 | 1.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.90 | -6.47 | 4.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
5.13 | 0.70 | 4.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
252.01 | 23.07 | 228.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตราสารหนี้
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
71.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-21.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
115.65 | 127.05 | -11.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-164.62 | -330.23 | 165.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.00 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.90 | -79.68 | 242.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.21 | 1.30 | 3.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.57 | 1.27 | 1.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.78 | 2.57 | 5.21 |
1. บันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
20.91 | 25.34 | -4.43 |
3. กิจการมีการโอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้า
|
48.26 | 10.05 | 38.21 |