EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.81 | 46.78 | -13.97 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.54 | 15.38 | 1.17 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.96 | 0.95 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.51 | -23.76 | 46.28 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
103.97 | -43.22 | 147.19 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-83.83 | -6.01 | -77.83 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.54 | -57.43 | 101.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น
|
1.71 | 6.12 | -4.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.06 | 2.18 | 2.88 |
การปรับปรุงด้วยผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.71 | 0.19 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
144.20 | -47.48 | 191.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 5.52 | -5.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-45.72 | -47.41 | 1.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.05 | -5.60 | -5.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.45 | -94.97 | 182.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.99 | -14.88 | 11.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | -11.39 | 11.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
-3.26 | -4.03 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.47 | -30.77 | 24.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.70 | -0.93 | 1.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
23.07 | 156.00 | -132.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
127.05 | 279.66 | -152.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
|
-330.23 | -324.81 | -5.42 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.30 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.68 | 125.55 | -205.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.30 | -0.20 | 1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.27 | 1.47 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.57 | 1.27 | 1.30 |
1. กิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
25.34 | 28.38 | -3.04 |
3. บันทึกโอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน
|
15.93 | ||
4. กิจการมีการโอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้า
|
10.05 | ||
5. กิจการมีการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินรอพัฒนา
|
-2.03 |