EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -26.66 -27.99 1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.97 12.54 -0.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.06 4.94 -0.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.52 -0.21
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.02 0.02
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.33 -10.03 -0.30
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.59 -0.04 0.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.13 24.92 -0.79
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.76 -3.65 2.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.74 -0.55 -1.19
    หนี้สินอื่น
    		 0.57 4.29 -3.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 12.44 14.94 -2.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.95 -21.76 3.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.46 -0.72 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.96 -7.53 1.57
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.10 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.09 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.44 0.01 -0.45
    		2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.57 2.67 -4.24
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.90 11.40 16.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1.61 22.97 -21.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -19.04 -42.45 23.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.13 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.12 4.46 1.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.28 -3.06 2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1.12 4.33 -3.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 0.85 1.27 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.28 0.71 -0.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันไม่หมุนเวียน
    		 0.57 0.57 0.00
    845
    		 1.27