EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.59 | -18.25 | -2.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.99 | 8.15 | -0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.83 | 3.31 | -0.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.35 | -0.14 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.57 | -6.44 | -3.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.93 | 16.16 | -6.23 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.32 | -4.83 | 6.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.01 | ||
หนี้สินอื่น
|
0.59 | 3.40 | -2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2.54 | 8.28 | -5.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.85 | -14.08 | 2.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.53 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.51 | -6.32 | -3.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.07 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | -0.07 | -0.23 |
| 2.57 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.87 | 1.68 | -4.55 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.10 | 2.00 | 19.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1.61 | 14.78 | -13.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10.16 | -23.58 | 13.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.64 | 4.79 | 4.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.16 | -1.60 | 1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.12 | 4.33 | -3.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.96 | 2.73 | -1.77 |