EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-360.21 | 7.42 | -367.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.65 | -24.06 | 9.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.56 | 96.28 | -0.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.69 | 51.79 | 51.90 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
30.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
141.26 | -0.06 | 141.32 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | 50.24 | -47.78 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
5.97 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -3.24 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.34 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-1.73 | -13.25 | 11.52 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
37.41 | 46.96 | -9.55 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-6.19 | -14.03 | 7.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
2.29 | -2.10 | 4.39 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-45.73 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.54 | -29.66 | 25.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.96 | 1.81 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
6.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
216.40 | 27.92 | 188.48 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
24.33 | 2.49 | 21.84 |
234603
|
198.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.52 | -77.66 | 52.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.66 | 96.80 | -84.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
38.73 | -37.46 | 76.19 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
7.72 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | -1.46 | 1.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | -1.32 | -3.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.61 | -1.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.91 | 50.50 | -8.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.38 | -5.07 | 12.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.45 | 1.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
|
7.71 | -4.32 | 12.02 |
เงินประกันค่าเช่า
|
-11.36 | 3.85 | -15.21 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.86 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.32 | 0.48 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
308.93 | 219.59 | 89.34 |
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-76.74 | -20.91 | -55.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
232.19 | 198.68 | 33.51 |
รับดอกเบี้ย
|
8.64 | 20.23 | -11.59 |
รับเงินปันผล
|
6.28 | 5.89 | 0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -67.70 | 65.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.43 | 42.93 | -21.50 |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-4.45 | -256.70 | 252.25 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
12.17 | 299.90 | -287.73 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
37.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 85.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-56.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.27 | -225.47 | 54.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -519.73 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
275.14 | 8.74 | 266.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.50 | 96.09 | -21.59 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.70 | -8.19 | -5.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.76 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.60 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -7.32 | 6.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
3.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.01 | -526.34 | 535.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-95.10 | -86.16 | -8.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.63 | 2.51 | -3.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
46.21 | 1.00 | 45.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.16 | -17.37 | -37.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87.59 | 545.53 | -457.95 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-628.80 | -500.00 | -128.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
958.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-539.54 | -301.38 | -238.16 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.61 | -355.87 | 108.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.41 | -683.53 | 677.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
-0.79 | 4.07 | -4.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92.81 | 802.51 | -709.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
85.62 | 123.06 | -37.44 |
เป็นหุ้นสามัญบริษัท โนมิมาโช จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนโดยการก่อหนี้
|
0.00 | 2.95 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 15.92 | |
zero
|