EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-7.20 | 23.71 | -30.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.40 | -19.99 | 10.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.01 | 60.04 | 0.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.09 | 23.05 | 47.04 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
4.08 | 0.03 | 4.05 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.06 | 54.00 | -41.94 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.50 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -2.16 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.07 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-1.15 | -9.50 | 8.35 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
23.55 | 21.71 | 1.84 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-4.56 | -11.15 | 6.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-27.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.04 | 0.28 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
29.79 | -23.03 | 52.82 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
11.64 | -0.41 | 12.05 |
168445
|
117.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.22 | -26.65 | 6.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.44 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
7.72 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.58 | -0.90 | 1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -1.15 | -0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 1.56 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.58 | 3.97 | 7.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.78 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -2.29 | 1.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
|
8.64 | 0.00 | |
เงินประกันค่าเช่า
|
-11.36 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.04 | 0.76 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
229.70 | 91.86 | 137.83 |
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-20.67 | -7.23 | -13.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.02 | 84.63 | 124.39 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 9.50 | -9.25 |
รับเงินปันผล
|
6.28 | 5.89 | 0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-2.00 | -200.00 | 198.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
2.00 | 200.00 | -198.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)มัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-10.00 | 85.00 | -95.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.27 | -216.74 | 45.47 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -463.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
172.40 | 8.74 | 163.66 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.83 | -1.57 | -11.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -5.31 | 4.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.51 | -577.49 | 559.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.15 | -51.00 | -9.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
3.07 | 0.12 | 2.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
44.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.81 | -7.19 | -26.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 545.53 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-209.51 | -197.90 | -11.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-255.63 | 289.56 | -545.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.12 | -203.30 | 139.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
-0.79 | 2.91 | -3.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92.81 | 802.51 | -709.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
27.91 | 602.12 | -574.22 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 9.21 |