EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -230.99 279.95 -510.94
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 461.31 15.53 445.78
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 8.81 6.39 2.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.65 121.05 16.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.23 -0.77 -0.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.46 5.00 0.46
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.75 -0.89 -6.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.79 -4.77 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 9.09 9.04 0.05
    เงินปันผลรับ
    		 -0.57 -0.89 0.32
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.20 -0.17 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.49 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.16 10.72 1.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -58.78 20.30 -79.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.17 467.78 -135.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.30 -102.82 139.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 5.80 1.18 4.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -124.39 41.12 -165.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.54 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 4.97 -4.42
    		-3.03 -54.16 51.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.45 12.21 -26.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.03 0.03
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.47 -3.48 1.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 233.35 421.47 -188.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.79 2.31 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.52 -93.35 66.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.61 330.43 -121.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.00 -60.21 44.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 16.00 93.83 -77.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -67.91 -163.31 95.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.98 4.94 -1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -54.16 -3.03 -51.13
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.20 0.17 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -118.32 -126.00 7.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 110.20 -85.00 195.20
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -3.78 1.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -210.78 -143.75 -67.03
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.88 -0.63 -1.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.15 -9.95 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.88 -243.11 127.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.59 -38.68 13.09
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.11 -1.19 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 271.73 311.60 -39.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 245.03 271.73 -26.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -47.76 -152.75 104.99
    เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.06 -7.58 11.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.20 -2.97 -21.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.91 -163.31 95.40
    รายได้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 1.23 6.69 -5.46
    ลูกหนี้ค่าขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.75 -1.75 3.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.98 4.94 -1.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -4.16 -53.03 48.87
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 6.65