EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 388.63 193.26 195.37
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.30 -2.02 -0.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.30 -1.30
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.52 4.45 -4.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.69 100.39 12.29
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 -0.13 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.72 10.25 -13.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 14.89 -20.35 35.24
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.81 -2.30 -0.51
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.84
    เงินปันผลรับ
    		 -0.66 -0.50 -0.16
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.12 -0.10 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 1.05 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.09 2.56 2.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 99.51 48.30 51.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 624.25 336.16 288.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.35 123.02 -144.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -279.63 104.50 -384.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 17.37 -17.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 19.84 -11.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.79 -38.24 73.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.03 -0.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 -0.36 -1.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 364.44 552.50 -188.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.28 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.40 -51.66 -15.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.47 501.12 -203.65
    		2.02 1.40 0.62
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนบริษัทการร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -154.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -82.50 -87.00 4.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 84.00 88.50 -4.50
    สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -21.57 9.57 -31.14
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 29.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -617.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 575.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -176.43 -205.87 29.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.03 0.13 5.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.12 0.10 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -356.22 -192.04 -164.18
    (ลดลง)
    		 265.00 -135.00 400.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.87 -2.25 0.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -191.59 -134.12 -57.47
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.19 -6.25 6.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.29 -2.56 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.06 -280.18 347.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 8.31 28.90 -20.60
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.66 -1.08 -1.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 305.95 278.13 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 311.60 305.95 5.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มา
    		 -197.27 -210.94 13.67
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.84 5.08 15.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -176.43 -205.87 29.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.01 0.59 2.42