EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
193.26 | 300.97 | -107.71 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.02 | 0.03 | -2.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.22 | 1.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.45 | -3.15 | 7.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.39 | 90.78 | 9.61 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.13 | 1.17 | -1.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.25 | -0.16 | 10.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-20.35 | 9.82 | -30.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.30 | -2.08 | -0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.50 | ||
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.10 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.56 | 3.75 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.30 | 52.48 | -4.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
336.16 | 454.70 | -118.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.02 | -554.65 | 677.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
104.50 | 114.53 | -10.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.37 | -16.88 | 34.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.84 | -23.13 | 42.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.24 | 9.73 | -47.97 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -0.63 | 0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
552.50 | -16.36 | 568.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.29 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.66 | -10.32 | -41.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
501.12 | -26.38 | 527.50 |
| 1.79 | 2.02 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
88.50 | 93.00 | -4.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-87.00 | -91.50 | 4.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 9.43 | -9.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-205.87 | -140.46 | -65.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.13 | 1.14 | -1.01 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.10 | 0.24 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-192.04 | -126.36 | -65.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-135.00 | 135.00 | -270.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.25 | -4.95 | 2.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-134.12 | -158.05 | 23.92 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -6.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.56 | -3.75 | 1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.18 | 180.42 | -460.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
28.90 | 27.69 | 1.22 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.08 | 0.04 | -1.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
278.13 | 250.40 | 27.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
305.95 | 278.13 | 27.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มา
|
-210.94 | -146.91 | -64.03 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.08 | 6.45 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-205.87 | -140.46 | -65.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.59 | 0.89 | -0.30 |