EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
300.97 | 325.13 | -24.16 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 1.90 | -1.87 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.15 | -5.20 | 2.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
0.22 | 0.28 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.78 | 83.77 | 7.01 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | -0.08 | 1.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.48 | -0.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
9.82 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.08 | -3.51 | 1.43 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.24 | -0.21 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.05 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.75 | 0.66 | 3.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.48 | 6.76 | 45.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
454.70 | 417.53 | 37.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-554.65 | -70.34 | -484.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.53 | -201.54 | 316.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.88 | 2.98 | -19.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.13 | -8.16 | -14.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | -11.05 | 20.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -0.12 | -0.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-16.36 | 129.26 | -145.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.90 | -0.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.32 | -6.17 | -4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.38 | 123.99 | -150.37 |
| 2.54 | 1.79 | 0.75 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
9.43 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
93.00 | 64.00 | 29.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-91.50 | -63.50 | -28.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-140.46 | -55.40 | -85.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.14 | 0.55 | 0.59 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.36 | -54.52 | -71.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
135.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | ||
เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
218.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.95 | -4.35 | -0.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-158.05 | -94.30 | -63.74 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -2.50 | -3.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.75 | -0.66 | -3.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.42 | -159.51 | 339.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
27.69 | -90.04 | 117.72 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.73 | -0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
250.40 | 339.71 | -89.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
278.13 | 250.40 | 27.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มา
|
-146.91 | -61.52 | -85.39 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
6.45 | 6.12 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-140.46 | -55.40 | -85.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.89 |