EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 325.13 31.34 293.79
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.90 -1.19 3.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -5.20 0.90 -6.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 0.28 1.79 -1.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุน
    		 6.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.77 71.97 11.80
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.57 0.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 4.53 -4.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.51 -3.87 0.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.05 3.85 -2.80
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.21 -0.23 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.66 0.13 0.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.76 6.44 0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 417.53 113.93 303.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.34 17.10 -87.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -201.54 168.80 -370.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.98 4.27 -1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.16 36.94 -45.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.05 -34.73 23.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.74 1.72
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 129.26 304.57 -175.30
    		2.54 3.44 -0.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.17 -18.51 12.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.99 286.46 -162.47
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 64.00 72.00 -8.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -63.50 -80.00 16.50
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.21 0.23 -0.02
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 0.60 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -55.40 -174.27 118.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.55 3.19 -2.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.97 -0.01 -2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.52 -179.58 125.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
    		 -57.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -94.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.35 -0.70 -3.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.66 -0.13 -0.53
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.50 -5.00 2.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.51 -5.82 -153.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -90.04 101.06 -191.09
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.73 -4.10 4.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 339.71 242.76 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 250.40 339.71 -89.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -61.52 -182.74 121.22
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 6.12 8.47 -2.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -55.40 -174.27 118.88