EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
31.34 | 127.37 | -96.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.19 | 0.91 | -2.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.90 | -0.72 | 1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
1.79 | -1.32 | 3.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.97 | 67.94 | 4.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.57 | -0.12 | -0.45 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.60 | 0.00 | -0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 1.64 | -1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.87 | -3.47 | -0.40 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.57 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.85 | 0.45 | 3.40 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.23 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.45 | -0.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.44 | 28.18 | -21.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.82 | 220.75 | -110.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.30 | 15.64 | -11.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
168.80 | -152.94 | 321.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | -15.91 | 32.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.94 | -27.27 | 64.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.04 | 9.38 | -45.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.06 | -0.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
300.46 | 49.60 | 250.87 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | 0.92 | -0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.51 | -20.48 | 1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.36 | 30.04 | 252.32 |
| -46.87 | -174.27 | 127.40 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | -4.33 | 4.33 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
72.00 | 88.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-80.00 | -88.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.68 | 0.53 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.00 | -15.70 | 9.70 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.23 | ||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.60 | 0.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-174.27 | -46.87 | -127.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.19 | 1.22 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
3.44 | 2.90 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-179.58 | -31.14 | -148.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.70 | -0.69 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.13 | -0.45 | 0.33 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.00 | -3.13 | -1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.82 | -4.26 | -1.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
96.95 | -5.36 | 102.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
242.76 | 248.12 | -5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
339.71 | 242.76 | 96.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-182.74 | -73.97 | -108.77 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินพิ่มขึ้น
|
8.47 | 26.70 | -18.23 |