EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
127.37 | 145.51 | -18.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.71 | 9.41 | -4.70 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.72 | 3.50 | -4.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-1.32 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.94 | 63.16 | 4.78 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.33 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.64 | 0.03 | 1.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.47 | -2.23 | -1.24 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.57 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.45 | 0.21 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.45 | 1.35 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.18 | 30.08 | -1.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
224.55 | 250.13 | -25.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.13 | -26.05 | -22.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.94 | 59.98 | -212.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
|
22.65 | -21.40 | 44.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.91 | -10.51 | -5.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.05 | -0.01 | 10.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.38 | 5.60 | 3.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.21 | 0.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
49.60 | 257.03 | -207.43 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.48 | -61.36 | 40.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.04 | 195.67 | -165.63 |
| 0.57 | -46.87 | 47.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.33 | -0.10 | -4.23 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
88.00 | 96.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-88.00 | -88.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.53 | 1.13 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-15.70 | 0.00 | -15.70 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.60 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46.87 | -64.68 | 17.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.22 | 0.35 | 0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจ่ายคืนค่าซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
30.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
2.90 | 2.31 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.14 | -83.75 | 52.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.69 | -0.54 | -0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.45 | -1.35 | 0.90 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.13 | -3.13 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.26 | -100.80 | 96.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-5.36 | 11.12 | -16.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
248.12 | 237.01 | 11.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
242.76 | 248.12 | -5.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-73.97 | ||
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.40 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินพิ่มขึ้น
|
26.70 |