EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
175.59 | 248.00 | -72.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.05 | -23.52 | -2.53 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
59.98 | -111.93 | 171.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
|
-21.40 | -23.44 | 2.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.51 | 13.51 | -24.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.07 | 2.38 | -2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.60 | -4.71 | 10.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | -2.91 | 2.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.16 | 52.87 | 10.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.62 | 0.29 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.21 | -1.10 | 1.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.15 | 0.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
9.41 | 16.80 | -7.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.50 | 1.00 | 2.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
84.75 | -84.50 | 169.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
260.34 | 163.50 | 96.84 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.47 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -3.46 | 1.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.35 | 0.04 | -1.39 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-61.36 | -40.31 | -21.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.32 | 119.30 | 75.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | 2.03 | -2.13 |
เงินสด(จ่าย) ล่วงหน้าค่าซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-30.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
96.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-88.00 | -32.00 | -56.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.13 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.90 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.68 | -132.74 | 68.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
| 2.31 | 3.13 | -0.82 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-82.50 | 61.95 | -144.45 |
เงินสด(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลอื่น
|
-1.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.25 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-95.78 | -57.49 | -38.29 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.13 | -1.25 | -1.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.70 | -58.78 | -41.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.12 | 122.47 | -111.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
237.01 | 114.54 | 122.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
248.12 | 237.01 | 11.12 |