EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 248.00 120.76 127.24
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 16.80 -0.74 17.54
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.00 2.56 -1.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 -2.70 4.20 -6.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.87 44.58 8.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.62 -0.20 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 0.63 -0.78
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 -1.10 0.29 -1.39
    เงินปันผลรับ
    		 -0.47 -0.57 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.46 -1.66 -1.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.04 7.18 -7.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 310.23 177.04 133.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.52 6.24 -29.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.93 111.83 -223.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุแก่บริษัทอื่น
    		 -23.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.51 -8.00 21.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 -0.05 2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.71 2.59 -7.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.91 0.97 -3.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -40.31 -15.67 -24.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.30 274.95 -155.64
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.03 -222.43 224.47
    เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 220.20
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -32.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -132.74 -96.84 -35.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.90 3.76 -2.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.08 0.05
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.47 0.57 -0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.13 1.66 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 61.95 -313.36 375.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.49
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.25 -2.50 1.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -14.05 14.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.78 89.38 -148.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 122.47 50.96 71.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 114.54 63.58 50.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 237.01 114.54 122.47