EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
120.76 | 99.77 | 20.98 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.74 | 0.63 | -1.37 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.56 | 3.12 | -0.56 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าสินทรัพย์
|
4.20 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.58 | 40.42 | 4.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | -2.66 | 2.46 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.63 | 2.22 | -1.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.29 | -0.24 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -0.58 | -1.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.07 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.18 | 17.02 | -9.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.04 | 159.19 | 17.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.24 | -43.94 | 50.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.83 | -107.09 | 218.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | -1.52 | -6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.62 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.59 | 2.82 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 1.37 | -0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.67 | -4.86 | -10.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
274.95 | 6.58 | 268.36 |
รับดอกเบี้ย
|
1.66 | 0.88 | 0.79 |
รับเงินปันผล
|
0.57 | 0.07 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-222.43 | -0.16 | -222.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-96.84 | -74.05 | -22.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -3.09 | 3.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.76 | 8.43 | -4.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-313.36 | -90.07 | -223.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-179.28 | 76.76 | -256.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-177.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.89 | -1.24 | 0.34 |
เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
|
463.10 | ||
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.50 | -1.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.05 | -13.90 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.38 | 80.13 | 9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
50.96 | -3.35 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
63.58 | 66.93 | -3.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
114.54 | 63.58 | 50.96 |
1.1920928955078E-7
|