EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
99.77 | 23.17 | 76.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.63 | -0.19 | 0.81 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.12 | 7.49 | -4.37 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.44 | -0.11 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.42 | 19.41 | 21.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.66 | -0.54 | -2.12 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.22 | -1.61 | 3.83 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.24 | 0.41 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -1.17 | 0.59 |
เงินปันผลรับ
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.02 | 15.74 | 1.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.19 | 64.53 | 94.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.94 | 22.02 | -65.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.09 | 78.59 | -185.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -2.25 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -3.35 | 3.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.82 | -21.43 | 24.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -0.03 | 1.40 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.86 | -1.82 | -3.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.58 | 137.48 | -130.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.88 | 0.86 | 0.02 |
รับเงินปันผล
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | -7.84 | 7.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-74.05 | -136.30 | 62.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -1.14 | -1.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.43 | 0.64 | 7.80 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้อเครื่องจักร
|
-22.15 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.07 | -143.72 | 53.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
76.76 | -197.89 | 274.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -1.39 | 0.15 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.50 | -2.50 | 1.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.90 | -24.05 | 10.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.13 | -90.43 | 170.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.35 | -96.67 | 93.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.93 | 163.60 | -96.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
63.58 | 66.93 | -3.35 |