EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 23.17 59.44 -36.27
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.19 -0.35 0.16
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า (โอนกลับ)
    		 7.49 5.44 2.05
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.11 -0.76 0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.41 20.78 -1.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -0.01 -0.53
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 1.99
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.61 -0.55 -1.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.41 1.17 -0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.17 -0.44 -0.73
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -0.16 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.74 16.01 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.53 103.56 -39.04
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.47 -1.03 2.50
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 17.42 -36.87 54.30
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -0.38 -0.51 0.13
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.50 -9.02 12.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.30 -105.31 183.61
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 0.30 -0.68 0.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 -4.15 1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.35 0.26 -3.60
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.92 0.52 -2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
    		 -19.50 8.27 -27.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 1.29 -1.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.20
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.82 -3.32 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.48 -47.24 184.71
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.31 -0.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.86 0.44 0.41
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.07 0.16 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -136.30 -185.82 49.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -0.09 -1.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.14 0.49
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -7.84 -12.34 4.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -143.72 -196.95 53.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -197.89 245.95 -443.85
    เงินสด(จ่าย)รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
    		 -45.00 102.00 -147.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.39 -2.66 1.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 180.41
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.50 -1.88 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.05 -8.38 -15.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.43 335.04 -425.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.67 90.85 -187.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 163.60 72.75 90.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 66.93 163.60 -96.67
    เงินสดในมือ
    		 1.15 0.77 0.38
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 8.88 18.28 -9.39
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 56.89 144.55 -87.65
    รวม
    		 66.93 163.60 -96.67