EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 59.44 17.31 42.13
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.35 3.10 -3.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 5.06 1.57 3.48
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า
    		 5.44 6.68 -1.24
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.76 -2.03 1.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.78 20.32 0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 6.54 -6.55
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.55 -2.05 1.50
    โอนกลับประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 1.11 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.55 0.11
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.01 8.10 7.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.56 58.14 45.42
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.03 -0.65 -0.38
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -36.87 -8.57 -28.30
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -0.51 -2.49 1.98
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.02 -0.64 -8.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.31 -29.16 -76.15
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.68 -0.53 -0.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.15 -8.94 4.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 2.93 -2.67
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.52 0.39 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
    		 8.27 17.64 -9.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.29 -0.77 2.06
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลาออก
    		 -0.25 -5.41 5.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.32 -2.19 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.92 19.75 -66.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.55 -0.11
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.16 0.07 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -185.82 -37.28 -148.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 1.25 -1.10
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.25
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -12.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -197.26 -35.42 -161.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 245.95 -70.69 316.64
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.00 100.00 2.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.66 -4.96 2.30
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.88 -1.25 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.38 -8.90 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 335.04 13.73 321.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 90.85 -1.93 92.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.75 74.67 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 163.60 72.75 90.85
    เงินสดในมือ
    		 0.77 0.65 0.12
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 18.28 14.81 3.46
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 144.55 57.28 87.27
    รวม
    		 163.60 72.75 90.85