EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 17.31 -48.65 65.95
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.27 0.63 3.64
    ขาดทุนจากผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเนื่องจากไฟไหม้
    		 1.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 5.66
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.87
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.03
    ตัดจำหน่ายผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 0.57
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.32 27.46 -7.13
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.17 -6.80 5.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 -2.79 2.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.41 0.23 6.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.05 -1.53 -0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.43 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.10 7.37 0.73
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -0.47 0.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.14 -37.25 95.40
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.65 0.29 -0.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -8.57 38.88 -47.46
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -2.49 4.54 -7.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.16 37.55 -66.71
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.53 1.66 -2.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.58 3.47 -13.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 -1.42 4.35
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 -3.98 4.37
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
    		 21.21 -46.81 68.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 -32.81 28.47
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.19 -12.00 9.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.75 -47.89 67.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.55 0.43 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.28 -36.83 -0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.25 4.55 -3.30
    เงินสดรับปันผล
    		 0.07 0.47 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.42 -31.89 -3.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -70.69 8.00 -78.69
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.47 -0.89 0.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.96 -5.28 0.32
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.25 -2.50 1.25
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.90 -6.83 -2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.73 -7.50 21.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.93 -87.28 85.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.67 161.96 -87.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 72.75 74.67 -1.93
    เงินสดในมือ
    		 0.65 0.43 0.22
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 14.81 9.76 5.05
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 57.28 64.42 -7.14
    รวม
    		 72.75 74.67 -1.93